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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 1 612.00 | 1 343.00 | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 6 181.00 | 53 819.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 955.00 | 7 793.00 | 87 162.00 | 94 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 700.00 | | 95 700.00 | 95 700.00 |
BZ Autres créances | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CF Disponibilités | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 408.00 | | 118 408.00 | 118 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 363.00 | 7 793.00 | 205 570.00 | 213 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
DL TOTAL (I) | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 984.00 | | | 83 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 702.00 | | | 145 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 570.00 | | | 205 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 702.00 | | | 145 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 793.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 001.00 | | | 106 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 132.00 | | | 96 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 955.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 793.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 984.00 | 83 984.00 | | 83 984.00 |
VI Groupe et associés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 221.00 | 108 221.00 | | 108 221.00 |
VW T.V.A. | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 702.00 | 145 702.00 | | 145 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
ST Autres comptes | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 202.00 | | | 31 202.00 |