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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 150.00 | 5 191.00 | 1 959.00 | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099.00 | 1 575.00 | 524.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 249.00 | 206 766.00 | 62 483.00 | 269 249.00 |
BZ Autres créances | 398 509.00 | | 398 509.00 | 398 509.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 674.00 | | 398 674.00 | 398 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 923.00 | 206 766.00 | 461 157.00 | 667 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 394 428.00 | | | 394 428.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | 200 000.00 | 60 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 224.00 | | | 99 224.00 |
DH Report à nouveau | | 23 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 204.00 | 75 972.00 | | -250 204.00 |
DL TOTAL (I) | 69 021.00 | 319 224.00 | | 69 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 437.00 | 369 014.00 | | 359 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 818.00 | 3 096.00 | | 10 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 881.00 | 53 510.00 | | 21 881.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 136.00 | 426 808.00 | | 392 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 157.00 | 746 032.00 | | 461 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 699.00 | 57 794.00 | | 32 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 057.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 41 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 550.00 | 26 513.00 | | 41 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 001.00 | 172 002.00 | | 24 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 204.00 | 96 029.00 | | 274 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 204.00 | 75 972.00 | | -250 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 249.00 | | | 269 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 811.00 | 1 955.00 | | 4 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 761.00 | 1 430.00 | | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 525.00 | | 1 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VI Groupe et associés | 359 437.00 | | | 359 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 428.00 | | 394 428.00 | 394 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 509.00 | 4 081.00 | 394 428.00 | 398 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 136.00 | 32 699.00 | | 392 136.00 |