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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755.00 | 3 343.00 | 412.00 | 3 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 227.00 | 5 884.00 | 5 343.00 | 11 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 269.00 | 9 227.00 | 131 042.00 | 140 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 824.00 | 2 422.00 | 235 402.00 | 237 824.00 |
BZ Autres créances | 317 952.00 | | 317 952.00 | 317 952.00 |
CF Disponibilités | 296 912.00 | | 296 912.00 | 296 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 581.00 | 2 422.00 | 854 159.00 | 856 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 850.00 | 11 649.00 | 985 201.00 | 996 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 615 372.00 | 577 599.00 | | 615 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 013.00 | 47 773.00 | | -44 013.00 |
DL TOTAL (I) | 681 359.00 | 735 372.00 | | 681 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 051.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 051.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 708.00 | 21 808.00 | | 7 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 026.00 | 29 838.00 | | 53 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 030.00 | 442 832.00 | | 198 030.00 |
EA Autres dettes | 45 078.00 | 61 821.00 | | 45 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 842.00 | 576 919.00 | | 303 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 201.00 | 1 321 342.00 | | 985 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 882.00 | | 1 370 882.00 | 1 370 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 882.00 | | 1 370 882.00 | 1 370 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 4 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 849.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 36 849.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 682.00 | 298.00 | | 9 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 827.00 | 298.00 | | 27 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | 36 552.00 | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 852.00 | 2 392 013.00 | | 1 430 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 866.00 | 2 344 240.00 | | 1 474 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 013.00 | 47 773.00 | | -44 013.00 |