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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 452.00 | 4 049.00 | 4 402.00 | 8 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 617.00 | 4 935.00 | 11 682.00 | 16 617.00 |
BF Prêts | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 458.00 | 8 984.00 | 40 474.00 | 49 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BT Marchandises | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 650.00 | | 103 650.00 | 103 650.00 |
BZ Autres créances | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 801.00 | | 218 801.00 | 218 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 259.00 | 8 984.00 | 259 275.00 | 268 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
DL TOTAL (I) | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 129.00 | | | 94 129.00 |
EA Autres dettes | 53 615.00 | | | 53 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 260.00 | | | 225 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 275.00 | | | 259 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 260.00 | | | 225 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 345.00 | | 125 345.00 | 125 345.00 |
FG Production vendue services | 302 584.00 | | 302 584.00 | 302 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 929.00 | | 427 929.00 | 427 929.00 |
FQ Autres produits | | | 14 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GE Autres charges | | | 6 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | | | -1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 074.00 | | | 442 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 359.00 | | | 411 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 378.00 | | 6 079.00 | 43 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 978.00 | | 4 090.00 | 20 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | 1 989.00 | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 912.00 | 4 072.00 | | 4 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 912.00 | 4 072.00 | | 4 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
UP Prêts | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 103 650.00 | 103 650.00 | | 103 650.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VC Groupe et associés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 381.00 | 141 991.00 | 24 390.00 | 166 381.00 |
VW T.V.A. | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 260.00 | 225 260.00 | | 225 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
ST Autres comptes | 92 002.00 | | | 92 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
YT Sous‐traitance | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 999.00 | | | 222 999.00 |