| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 2 960.00 | 6 040.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 500.00 | 2 960.00 | 19 540.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BZ Autres créances | 54 106.00 | | 54 106.00 | 54 106.00 |
CF Disponibilités | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 701.00 | | 70 701.00 | 70 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 201.00 | 2 960.00 | 90 241.00 | 93 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 300.00 | 2 652.00 | | 4 300.00 |
DL TOTAL (I) | 8 452.00 | 4 152.00 | | 8 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 823.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 088.00 | 43 150.00 | | 43 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 517.00 | 20 999.00 | | 38 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 789.00 | 64 972.00 | | 81 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 241.00 | 69 124.00 | | 90 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 789.00 | 64 972.00 | | 81 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 591.00 | | 106 591.00 | 106 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 591.00 | | 106 591.00 | 106 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 150.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 150.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -150.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 494.00 | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 807.00 | 91 033.00 | | 107 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 507.00 | 88 381.00 | | 103 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 300.00 | 2 652.00 | | 4 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | 13 500.00 | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160.00 | 1 800.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | 1 800.00 | | 1 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UP Prêts | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 789.00 | 81 789.00 | | 81 789.00 |