| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 1 814.00 | 2 164.00 | 3 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 759.00 | 21 385.00 | 55 374.00 | 76 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 187.00 | 23 199.00 | 1 637 988.00 | 1 661 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 547.00 | | 238 547.00 | 238 547.00 |
BZ Autres créances | 1 104 187.00 | | 1 104 187.00 | 1 104 187.00 |
CF Disponibilités | 70 287.00 | | 70 287.00 | 70 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 178.00 | | 1 427 178.00 | 1 427 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 365.00 | 23 199.00 | 3 065 166.00 | 3 088 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 580 449.00 | | 1 580 449.00 | 1 580 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 529 320.00 | | | 1 529 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 592.00 | | | 133 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 324.00 | | | 86 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 236.00 | | | 1 749 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 296.00 | | | 1 159 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 653.00 | | | 85 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 929.00 | | | 1 315 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 165.00 | | | 3 065 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 637 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 254.00 | | | 755 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 930.00 | | | 668 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 324.00 | | | 86 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 136.00 | | 26 051.00 | 1 635 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 1 479.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 177.00 | | 23 582.00 | 53 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579 459.00 | | 990.00 | 1 579 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 984.00 | 16 215.00 | | 6 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 1 048.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 218.00 | 15 167.00 | | 6 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 347.00 | 70 347.00 | | 70 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 238 547.00 | 238 547.00 | | 238 547.00 |
VB T. V. A. | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 077 381.00 | 1 077 381.00 | | 1 077 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 296.00 | 1 159 296.00 | | 1 159 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 891.00 | 1 356 891.00 | | 1 356 891.00 |
VW T.V.A. | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 929.00 | 1 315 929.00 | | 1 315 929.00 |