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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 877.00 | 13 894.00 | 4 984.00 | 18 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 966.00 | 25 909.00 | 28 057.00 | 53 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 721.00 | 4 623.00 | 279 098.00 | 283 721.00 |
BZ Autres créances | 136 908.00 | | 136 908.00 | 136 908.00 |
CF Disponibilités | 301 560.00 | | 301 560.00 | 301 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 996.00 | 4 623.00 | 724 373.00 | 728 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 961.00 | 30 532.00 | 752 430.00 | 782 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DG Autres réserves | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
DH Report à nouveau | -158 961.00 | -20 276.00 | | -158 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 989.00 | -138 685.00 | | -128 989.00 |
DL TOTAL (I) | -166 673.00 | -37 684.00 | | -166 673.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 182.00 | 282.00 | | 20 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 615.00 | 342 295.00 | | 353 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 020.00 | 216 596.00 | | 316 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 702.00 | 240 402.00 | | 110 702.00 |
EA Autres dettes | 118 584.00 | 220 749.00 | | 118 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 103.00 | 1 020 323.00 | | 919 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 430.00 | 987 639.00 | | 752 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 010.00 | 1 020 323.00 | | 20 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 615.00 | | | 353 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 932 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 25 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -5 251.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 754.00 | 1 095 098.00 | | 985 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 743.00 | 1 233 783.00 | | 1 114 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 989.00 | -138 685.00 | | -128 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 406.00 | | 59 907.00 | 52 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 348.00 | 23 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 348.00 | 53 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 201.00 | | 676.00 | 18 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 190.00 | | 59 231.00 | 22 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 749.00 | 3 159.00 | | 22 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | 421.00 | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 155.00 | 2 738.00 | | 11 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 958.00 | 1 199.00 | 4 534.00 | 7 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 958.00 | 1 199.00 | 4 534.00 | 7 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 958.00 | 1 199.00 | 9 534.00 | 12 958.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 199.00 | 4 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 020.00 | 316 020.00 | | 316 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 584.00 | 118 584.00 | | 118 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
UX Autres créances clients | 278 174.00 | 278 174.00 | | 278 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
VB T. V. A. | 58 916.00 | 58 916.00 | | 58 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VI Groupe et associés | 353 615.00 | 353 615.00 | | 353 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 992.00 | 77 992.00 | | 77 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 638.00 | 417 017.00 | 28 621.00 | 445 638.00 |
VW T.V.A. | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 103.00 | 919 103.00 | | 919 103.00 |