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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 380.00 | 535.00 | 1 845.00 | 2 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 427.00 | 1 655.00 | 13 772.00 | 15 427.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 807.00 | 2 190.00 | 16 617.00 | 18 807.00 |
060 Stock marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
072 Créances – Autres | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
084 Disponibilités | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 730.00 | | 83 730.00 | 83 730.00 |
110 Total général Actif | 102 538.00 | 2 190.00 | 100 348.00 | 102 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -88 504.00 | | | -88 504.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 412 722.00 | 384 749.00 | | 412 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 817.00 | 6 978.00 | | 4 817.00 |
230 Autres produits | 6 197.00 | 511.00 | | 6 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 736.00 | 392 238.00 | | 423 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 366.00 | 119 801.00 | | 155 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 747.00 | 4 569.00 | | 1 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | 86.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 141 600.00 | 152 773.00 | | 141 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | 1 433.00 | | 3 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 357.00 | 86 800.00 | | 80 357.00 |
252 Charges sociales | 14 566.00 | 13 910.00 | | 14 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 090.00 | 100.00 | | 2 090.00 |
262 Autres charges | 507.00 | 110.00 | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 245.00 | 379 581.00 | | 400 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 491.00 | 12 657.00 | | 23 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 1 007.00 | | 2 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 691.00 | 11 650.00 | | 20 691.00 |