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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 720.00 | 9 187.00 | 533.00 | 9 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 500.00 | 13 353.00 | 15 146.00 | 28 500.00 |
BF Prêts | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 431.00 | | 57 431.00 | 57 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 027.00 | 28 323.00 | 74 703.00 | 103 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 991.00 | 72 955.00 | 1 328 036.00 | 1 400 991.00 |
BZ Autres créances | 763 481.00 | | 763 481.00 | 763 481.00 |
CF Disponibilités | 462 226.00 | | 462 226.00 | 462 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 882.00 | 72 955.00 | 2 561 927.00 | 2 634 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 908.00 | 101 278.00 | 2 636 630.00 | 2 737 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 775.00 | | | 159 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
DG Autres réserves | 22 475.00 | 103 517.00 | | 22 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 160.00 | -81 042.00 | | 14 160.00 |
DL TOTAL (I) | 142 082.00 | 127 922.00 | | 142 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 595.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 829.00 | 83 927.00 | | 82 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 986.00 | 505 659.00 | | 763 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 728.00 | 332 933.00 | | 576 728.00 |
EA Autres dettes | 1 070 257.00 | 596 281.00 | | 1 070 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 549.00 | 1 519 394.00 | | 2 494 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 630.00 | 1 647 316.00 | | 2 636 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 549.00 | 1 519 394.00 | | 2 494 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 105 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 105 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 383 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 165.00 | |
GE Autres charges | | | 9 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 816.00 | | | -11 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 929.00 | 2 333 718.00 | | 4 195 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 769.00 | 2 414 760.00 | | 4 181 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 160.00 | -81 042.00 | | 14 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 712.00 | | 344 071.00 | 79 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 756.00 | 59 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 756.00 | 103 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 965.00 | | 535.00 | 27 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 244.00 | | 343 536.00 | 36 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 035.00 | 5 289.00 | 28 323.00 | 23 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 360.00 | 423.00 | 5 783.00 | 5 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 201.00 | 987.00 | 9 187.00 | 8 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 475.00 | 3 878.00 | 13 353.00 | 9 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 053.00 | 22 165.00 | 22 263.00 | 73 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 053.00 | 22 165.00 | 22 263.00 | 73 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 053.00 | 22 165.00 | 22 263.00 | 73 053.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 165.00 | 22 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 986.00 | 763 986.00 | | 763 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 981.00 | 134 981.00 | | 134 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 257.00 | 1 070 257.00 | | 1 070 257.00 |
UP Prêts | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 431.00 | | 57 431.00 | 57 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 150.00 | 1 278 150.00 | | 1 278 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 841.00 | | 122 841.00 | 122 841.00 |
VB T. V. A. | 169 073.00 | 169 073.00 | | 169 073.00 |
VC Groupe et associés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 82 829.00 | 82 829.00 | | 82 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 305 926.00 | 305 926.00 | | 305 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 599.00 | 264 599.00 | | 264 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 067.00 | 2 047 202.00 | 181 865.00 | 2 229 067.00 |
VW T.V.A. | 345 366.00 | 345 366.00 | | 345 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 549.00 | 2 494 549.00 | | 2 494 549.00 |