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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 40 611 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 487 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 682 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 269 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 049 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 581 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 409 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 790 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 10 196 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 47 976 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 167 905.00 | | 167 905.00 | 167 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 99 025 000.00 | |
CU Autres participations | 61 459 135.00 | | 61 459 135.00 | 61 459 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 561 623.00 | 86 796.00 | | 561 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 312 159.00 | | | 1 312 159.00 |
DG Autres réserves | 8 111.00 | 4 482.00 | | 8 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 172.00 | 1 786 986.00 | | 1 580 172.00 |
DK Provisions réglementées | 248 627.00 | 177 591.00 | | 248 627.00 |
DL TOTAL (I) | 61 744.00 | 56 264.00 | | 61 744.00 |
DP Provisions pour risques | 989.00 | 870.00 | | 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 989.00 | 870.00 | | 989.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 944.00 | 17 858.00 | | 13 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | 6 167.00 | | 6 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 661.00 | 10 894.00 | | 13 661.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 434.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 292.00 | 36 669.00 | | 36 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 025.00 | 93 832.00 | | 99 025.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 479.00 | 3 628.00 | | 5 479.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 29.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 138.00 | | 1 731 138.00 | 1 731 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 759 000.00 | |
FM Production stockée | | | 111 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 922 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 792 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 555 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 245 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 064 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 248 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 388 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 404 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 887 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 199 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 000.00 | 97 000.00 | | 304 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 036.00 | 71 036.00 | | 71 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 000.00 | 137 000.00 | | 347 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 000.00 | -40 000.00 | | -43 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 674 000.00 | -1 323 000.00 | | -2 674 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 966.00 | 3 478 806.00 | | 3 620 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 794.00 | 1 691 820.00 | | 2 040 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580 172.00 | 1 786 986.00 | | 1 580 172.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 5 482 000.00 | 3 631 000.00 | | 5 482 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 482 000.00 | 3 631 000.00 | | 5 482 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 479 000.00 | 3 628 000.00 | | 5 479 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 591.00 | 71 036.00 | | 177 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 591.00 | 71 036.00 | | 177 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 036.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 337 259.00 | 20 822.00 | 1 316 437.00 | 1 337 259.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 125.00 | 129 125.00 | | 129 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 423.00 | 153 423.00 | | 153 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 607 041.00 | 1 607 041.00 | | 1 607 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 175 913.00 | 175 913.00 | | 175 913.00 |
VB T. V. A. | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VC Groupe et associés | 1 769 540.00 | 1 769 540.00 | | 1 769 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 561 851.00 | 2 141 851.00 | 6 420 000.00 | 8 561 851.00 |
VI Groupe et associés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 140 441.00 | | | 2 140 441.00 |
VP Divers | 91 658.00 | | 91 658.00 | 91 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 744.00 | 1 973 086.00 | 91 658.00 | 2 064 744.00 |
VW T.V.A. | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 977 532.00 | 4 241 095.00 | 7 736 437.00 | 11 977 532.00 |