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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 519.00 | 38.00 | 1 481.00 | 1 519.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 919.00 | 38.00 | 203 881.00 | 203 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
072 Créances – Autres | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
084 Disponibilités | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 186.00 | | 49 186.00 | 49 186.00 |
110 Total général Actif | 253 105.00 | 38.00 | 253 067.00 | 253 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 56.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 231.00 | 139 402.00 | | 129 231.00 |
230 Autres produits | 2 660.00 | 3 959.00 | | 2 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 891.00 | 143 361.00 | | 131 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 043.00 | 57 059.00 | | 44 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 676.00 | -5 298.00 | | -3 676.00 |
242 Autres charges externes. | 44 548.00 | 34 884.00 | | 44 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 2 646.00 | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 485.00 | 37 263.00 | | 39 485.00 |
252 Charges sociales | 7 515.00 | 4 796.00 | | 7 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38.00 | | | 38.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 1.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 322.00 | 131 352.00 | | 133 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 431.00 | 12 009.00 | | -1 431.00 |
294 Charges financières | -43.00 | 823.00 | | -43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 104.00 | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 308.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 500.00 | 9 774.00 | | -1 500.00 |