| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 082.00 | 19 255.00 | 17 827.00 | 37 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 875.00 | 9 846.00 | 22 029.00 | 31 875.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 135.00 | 194 360.00 | 735 775.00 | 930 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 366.00 | 223 461.00 | 1 026 905.00 | 1 250 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BT Marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 356.00 | | 48 356.00 | 48 356.00 |
BZ Autres créances | 1 048 491.00 | | 1 048 491.00 | 1 048 491.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 89 364.00 | | 89 364.00 | 89 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 655.00 | | 1 187 655.00 | 1 187 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 021.00 | 223 461.00 | 2 214 560.00 | 2 438 021.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
DH Report à nouveau | -481 770.00 | -211 417.00 | | -481 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 193.00 | -270 353.00 | | -175 193.00 |
DL TOTAL (I) | -589 362.00 | -414 170.00 | | -589 362.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 423 324.00 | 1 351 655.00 | | 1 423 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 929.00 | 393 077.00 | | 280 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 460.00 | 108 019.00 | | 78 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 041.00 | 10 767.00 | | 7 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 730.00 | 750 988.00 | | 654 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 126.00 | 83 876.00 | | 102 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 231.00 | | | 186 231.00 |
EA Autres dettes | 71 083.00 | 1 083.00 | | 71 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 922.00 | 2 699 464.00 | | 2 803 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 560.00 | 2 285 295.00 | | 2 214 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 612.00 | 2 451 265.00 | | 2 709 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 729.00 | 306.00 | | 32 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 236.00 | | 27 129.00 | 1 223 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 876.00 | | | 251 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 006.00 | | 27 129.00 | 903 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 110.00 | 115 350.00 | | 108 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 074.00 | 6 180.00 | | 13 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 658.00 | 3 188.00 | | 6 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 378.00 | 105 983.00 | | 88 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 423 324.00 | 1 423 324.00 | | 1 423 324.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 730.00 | 654 730.00 | | 654 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 231.00 | 186 231.00 | | 186 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
UX Autres créances clients | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 119 340.00 | 119 340.00 | | 119 340.00 |
VC Groupe et associés | 811 489.00 | 811 489.00 | | 811 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 200.00 | 153 890.00 | 94 310.00 | 248 200.00 |
VI Groupe et associés | 77 373.00 | 77 373.00 | | 77 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 571.00 | | | 144 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 965.00 | 114 965.00 | | 114 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 364.00 | 89 364.00 | | 89 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 483.00 | 1 186 210.00 | 30 273.00 | 1 216 483.00 |
VW T.V.A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 881.00 | 2 702 571.00 | 94 310.00 | 2 796 881.00 |