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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 406 818.00 | 405 073.00 | 1 745.00 | 406 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 836.00 | 12 999.00 | 1 836.00 | 14 836.00 |
AH Fonds commercial | 927 910.00 | | 927 910.00 | 927 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 609.00 | 190 604.00 | 54 005.00 | 244 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 342.00 | 876 742.00 | 438 600.00 | 1 315 342.00 |
BF Prêts | 284 307.00 | | 284 307.00 | 284 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 252.00 | 1 485 418.00 | 1 744 833.00 | 3 230 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
BZ Autres créances | 63 283.00 | | 63 283.00 | 63 283.00 |
CF Disponibilités | 447 435.00 | | 447 435.00 | 447 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 839.00 | | 583 839.00 | 583 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 090.00 | 1 485 418.00 | 2 328 672.00 | 3 814 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | | 1 014 000.00 |
DH Report à nouveau | -640 783.00 | -308 078.00 | | -640 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 407.00 | -332 705.00 | | -283 407.00 |
DL TOTAL (I) | 89 810.00 | 373 217.00 | | 89 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 319.00 | 1 867 678.00 | | 1 797 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 039.00 | 171 785.00 | | 229 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 395.00 | 111 946.00 | | 149 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 241.00 | 66 941.00 | | 60 241.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 2 151.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 862.00 | 2 220 501.00 | | 2 238 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 672.00 | 2 593 717.00 | | 2 328 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 881.00 | 828 104.00 | | 776 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 137.00 | 874.00 | | 2 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 336 031.00 | | 1 336 031.00 | 1 336 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 031.00 | | 1 336 031.00 | 1 336 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 399.00 | |
GE Autres charges | | | 112 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 779.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 059.00 | 300.00 | | 6 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 059.00 | 300.00 | | 6 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 059.00 | 479.00 | | -6 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 374.00 | 1 138 937.00 | | 1 372 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 781.00 | 1 471 642.00 | | 1 655 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 407.00 | -332 705.00 | | -283 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 273.00 | | 30 390.00 | 3 224 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406 818.00 | | | 406 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 411.00 | 320 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 411.00 | 3 230 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 406 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 746.00 | | | 942 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 561.00 | | 30 390.00 | 1 529 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 148.00 | | | 345 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 019.00 | 305 399.00 | | 1 180 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 709.00 | 81 364.00 | | 323 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 759.00 | 1 240.00 | | 11 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 551.00 | 222 795.00 | | 844 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 039.00 | 229 039.00 | | 229 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 395.00 | 149 395.00 | | 149 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UP Prêts | 284 307.00 | 25 082.00 | 259 225.00 | 284 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
UX Autres créances clients | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 182.00 | 333 201.00 | 1 240 481.00 | 1 795 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 432.00 | | | 272 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 473.00 | 152 818.00 | 295 655.00 | 448 473.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 862.00 | 776 881.00 | 1 240 481.00 | 2 238 862.00 |