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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 301.00 | 14 925.00 | 54 375.00 | 69 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 828.00 | 1 461.00 | 11 367.00 | 12 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 861.00 | 16 387.00 | 325 474.00 | 341 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BT Marchandises | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BZ Autres créances | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
CF Disponibilités | 43 748.00 | | 43 748.00 | 43 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 984.00 | | 105 984.00 | 105 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 845.00 | 16 387.00 | 431 458.00 | 447 845.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 558.00 | | | 92 558.00 |
DL TOTAL (I) | 122 558.00 | | | 122 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 385.00 | | | 188 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 900.00 | | | 308 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 458.00 | | | 431 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 897.00 | | | 153 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 907.00 | 2 520.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 907.00 | 2 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 385.00 | 33 382.00 | 139 837.00 | 188 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
VP Divers | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 514.00 | 49 783.00 | 4 731.00 | 54 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 901.00 | 153 897.00 | 139 837.00 | 308 901.00 |