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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 378.00 | 36 443.00 | 9 935.00 | 46 378.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 383.00 | 42 398.00 | 21 985.00 | 64 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 693.00 | | 94 693.00 | 94 693.00 |
060 Stock marchandises | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 334.00 | 548.00 | 3 786.00 | 4 334.00 |
072 Créances – Autres | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
084 Disponibilités | 41 869.00 | | 41 869.00 | 41 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 614.00 | 548.00 | 169 066.00 | 169 614.00 |
110 Total général Actif | 233 996.00 | 42 946.00 | 191 051.00 | 233 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 637.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | -837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 279 163.00 | 203 200.00 | | 279 163.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 754.00 | 8 536.00 | | 18 754.00 |
222 Production stockée | 13 506.00 | -7 091.00 | | 13 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | 4 500.00 | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 296.00 | 1 480.00 | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 719.00 | 210 624.00 | | 332 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 760.00 | 23 560.00 | | 38 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 126.00 | 1 229.00 | | -1 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 816.00 | 75 922.00 | | 133 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 013.00 | 5 661.00 | | -8 013.00 |
242 Autres charges externes. | 76 021.00 | 48 332.00 | | 76 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 246.00 | | | 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | 892.00 | | 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 119.00 | 34 448.00 | | 39 119.00 |
252 Charges sociales | 4 937.00 | 4 579.00 | | 4 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 340.00 | 7 223.00 | | 4 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 7 491.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 068.00 | 209 610.00 | | 289 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 652.00 | 1 015.00 | | 43 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 509.00 | | 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 386.00 | 506.00 | | 43 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 239.00 | | | 59 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |