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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 545.00 | 195 344.00 | 49 202.00 | 244 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 872.00 | 4 661.00 | 7 211.00 | 11 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 881.00 | 11 093.00 | 49 788.00 | 60 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 740.00 | | 316 740.00 | 316 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 955 351.00 | 1 028 931.00 | 11 926 420.00 | 12 955 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 278 914.00 | | 4 278 914.00 | 4 278 914.00 |
BZ Autres créances | 30 037 165.00 | 131 036.00 | 29 906 129.00 | 30 037 165.00 |
CF Disponibilités | 238 249.00 | | 238 249.00 | 238 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 578 262.00 | 131 036.00 | 34 447 226.00 | 34 578 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 533 613.00 | 1 159 967.00 | 46 373 646.00 | 47 533 613.00 |
CU Autres participations | 12 293 223.00 | 817 833.00 | 11 475 390.00 | 12 293 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 001 000.00 | 12 001 000.00 | | 12 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 102.00 | 100 100.00 | | 103 102.00 |
DH Report à nouveau | 741 545.00 | 684 499.00 | | 741 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 107.00 | 60 048.00 | | -799 107.00 |
DK Provisions réglementées | 519 386.00 | 466 708.00 | | 519 386.00 |
DL TOTAL (I) | 12 565 925.00 | 13 312 355.00 | | 12 565 925.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 997 840.00 | 29 819 515.00 | | 30 997 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 908.00 | 1 441 552.00 | | 1 743 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 611.00 | 820 159.00 | | 1 016 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 1 822.00 | | 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 777 721.00 | 32 092 551.00 | | 33 777 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 373 646.00 | 45 434 906.00 | | 46 373 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 635 437.00 | | | 33 635 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 383.00 | | 869 383.00 | 869 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 383.00 | | 869 383.00 | 869 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 036.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 817 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 1 000 000.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 1 000 000.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 204.00 | 1 056 189.00 | | 4 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 678.00 | 187 123.00 | | 52 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 882.00 | 1 243 312.00 | | 56 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 874.00 | -243 312.00 | | -56 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 539.00 | 2 228 684.00 | | 1 113 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 646.00 | 2 168 636.00 | | 1 912 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 107.00 | 60 048.00 | | -799 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 812.00 | 8 624.00 | | 20 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 716 570.00 | | 1 157 792.00 | 40 716 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 919 011.00 | 12 638 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 919 011.00 | 12 955 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 545.00 | | | 244 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 343.00 | | 2 411.00 | 70 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 401 682.00 | | 1 155 381.00 | 40 401 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 466.00 | 44 630.00 | | 166 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 278.00 | 40 066.00 | | 155 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 188.00 | 4 564.00 | | 11 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 466 708.00 | 52 678.00 | | 466 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 708.00 | 52 678.00 | | 466 708.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 997 840.00 | 30 997 840.00 | | 30 997 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 908.00 | 1 743 908.00 | | 1 743 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 611.00 | 886 057.00 | 130 554.00 | 1 016 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 740.00 | | 316 740.00 | 316 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
UX Autres créances clients | 4 278 914.00 | 4 278 914.00 | | 4 278 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 037 165.00 | 30 037 165.00 | | 30 037 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 672 564.00 | 34 327 735.00 | 344 830.00 | 34 672 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 765 991.00 | 33 635 437.00 | 130 554.00 | 33 765 991.00 |