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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 822.00 | | 751 822.00 | 751 822.00 |
CF Disponibilités | 68 507.00 | | 68 507.00 | 68 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 507.00 | | 68 507.00 | 68 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 329.00 | | 820 329.00 | 820 329.00 |
CU Autres participations | 750 015.00 | | 750 015.00 | 750 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 360 887.00 | 380 545.00 | | 360 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 337.00 | 80 343.00 | | 80 337.00 |
DL TOTAL (I) | 442 325.00 | 461 987.00 | | 442 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 918.00 | 452 474.00 | | 377 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 004.00 | 454 471.00 | | 378 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 329.00 | 916 458.00 | | 820 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 214.00 | 91 575.00 | | 90 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 876.00 | 11 232.00 | | 9 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 337.00 | 80 343.00 | | 80 337.00 |