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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 057.00 | 28.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 460.00 | 2 386.00 | 1 074.00 | 3 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866.00 | 2 610.00 | 255.00 | 2 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 190.00 | 7 053.00 | 42 136.00 | 49 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 349.00 | 7 833.00 | 73 516.00 | 81 349.00 |
BZ Autres créances | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
CF Disponibilités | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 538.00 | 7 833.00 | 136 705.00 | 144 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 729.00 | 14 886.00 | 178 842.00 | 193 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 270.00 | 103 520.00 | | 133 270.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 477.00 | 29 754.00 | | -32 477.00 |
DL TOTAL (I) | 111 806.00 | 144 283.00 | | 111 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 944.00 | 58 855.00 | | 7 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 012.00 | 26 459.00 | | 7 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 078.00 | 52 031.00 | | 52 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 036.00 | 148 934.00 | | 67 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 842.00 | 293 218.00 | | 178 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 148 934.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 813.00 | | 86 813.00 | 86 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 813.00 | | 86 813.00 | 86 813.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 749.00 | 8 353.00 | | 6 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | 208.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 192.00 | 8 561.00 | | 7 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 192.00 | -8 561.00 | | -7 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 773.00 | 336 896.00 | | 85 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 251.00 | 307 141.00 | | 118 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 477.00 | 29 754.00 | | -32 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 732.00 | 3 533.00 | | 4 732.00 |