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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 849 799.00 | 11 670 334.00 | 3 179 465.00 | 14 849 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763 319.00 | | 763 319.00 | 763 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 737.00 | | 89 737.00 | 89 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 705 028.00 | 11 672 507.00 | 4 032 521.00 | 15 705 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
BZ Autres créances | 2 634 636.00 | | 2 634 636.00 | 2 634 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001 152.00 | | 1 001 152.00 | 1 001 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 100.00 | | 3 671 100.00 | 3 671 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 376 128.00 | 11 672 507.00 | 7 703 620.00 | 19 376 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 236.00 | -113 274.00 | | -17 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -804 435.00 | 96 038.00 | | -804 435.00 |
DL TOTAL (I) | -810 671.00 | -6 235.00 | | -810 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 954.00 | 699.00 | | 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 954.00 | 699.00 | | 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 300.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 547.00 | 2 800 549.00 | | 2 354 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 988.00 | 1 366 338.00 | | 1 045 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 569.00 | 39 343.00 | | 61 569.00 |
EA Autres dettes | 5 050 814.00 | 4 881 218.00 | | 5 050 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 513 337.00 | 9 087 749.00 | | 8 513 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 703 620.00 | 9 082 212.00 | | 7 703 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 397 205.00 | 32 280.00 | 29 429 485.00 | 29 397 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 397 205.00 | 32 280.00 | 29 429 485.00 | 29 397 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 061 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 493 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 490 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 337 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 9 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 234 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -741 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 227 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 1 227 418.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | -1 227 418.00 | | -1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 493 028.00 | 30 446 006.00 | | 30 493 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 297 463.00 | 30 349 968.00 | | 31 297 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -804 435.00 | 96 038.00 | | -804 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 553 774.00 | | 1 151 254.00 | 14 553 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 705 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 613 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 551 601.00 | | 1 061 516.00 | 14 551 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173.00 | | 89 737.00 | 2 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 334 985.00 | 2 337 522.00 | | 9 334 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 332 871.00 | 2 337 463.00 | | 9 332 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | 59.00 | | 2 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699.00 | 255.00 | | 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699.00 | 255.00 | | 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 547.00 | 2 354 547.00 | | 2 354 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 837.00 | 318 837.00 | | 318 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 439.00 | 376 439.00 | | 376 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799 661.00 | 1 799 661.00 | | 1 799 661.00 |
UX Autres créances clients | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VB T. V. A. | 749 486.00 | 749 486.00 | | 749 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 3 251 153.00 | 3 251 153.00 | | 3 251 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
VP Divers | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806 901.00 | 1 806 901.00 | | 1 806 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001 152.00 | 1 001 152.00 | | 1 001 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 696.00 | 3 669 696.00 | | 3 669 696.00 |
VW T.V.A. | 306 896.00 | 306 896.00 | | 306 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 513 337.00 | 8 513 337.00 | | 8 513 337.00 |