| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 926.00 | 45 766.00 | 26 160.00 | 71 926.00 |
040 Immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 087.00 | 45 766.00 | 303 320.00 | 349 087.00 |
060 Stock marchandises | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
072 Créances – Autres | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 929.00 | | 71 929.00 | 71 929.00 |
110 Total général Actif | 421 016.00 | 45 766.00 | 375 250.00 | 421 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 159.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 220.00 | | | 236 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 136.00 | | | 55 136.00 |
230 Autres produits | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 858.00 | | | 293 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 159.00 | | | 66 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
242 Autres charges externes. | 78 531.00 | | | 78 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
252 Charges sociales | -1 932.00 | | | -1 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 131.00 | | | 220 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
294 Charges financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 849.00 | | | 71 849.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 425.00 | | | 349 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |