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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 124.00 | 8 498.00 | 12 625.00 | 21 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 063.00 | 2 910.00 | 39 153.00 | 42 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 002.00 | 11 408.00 | 53 593.00 | 65 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 860.00 | 10 935.00 | 270 924.00 | 281 860.00 |
BZ Autres créances | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
CF Disponibilités | 89 004.00 | | 89 004.00 | 89 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 062.00 | 10 935.00 | 417 126.00 | 428 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 065.00 | 22 344.00 | 470 720.00 | 493 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 598.00 | -10 606.00 | | 2 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 827.00 | 13 205.00 | | 92 827.00 |
DL TOTAL (I) | 100 426.00 | 7 598.00 | | 100 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 794.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 566.00 | 8 354.00 | | 121 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 032.00 | 76 385.00 | | 209 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 293.00 | 85 534.00 | | 370 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 720.00 | 93 133.00 | | 470 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 766.00 | 85 534.00 | | 330 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 567.00 | 121 567.00 | | 121 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 349.00 | 95 349.00 | | 95 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 266 219.00 | 266 219.00 | | 266 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VB T. V. A. | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 900.00 | 307 100.00 | 1 800.00 | 308 900.00 |
VW T.V.A. | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 767.00 | 330 767.00 | | 330 767.00 |