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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 861.00 | 30 113.00 | 38 748.00 | 68 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 532.00 | 31 784.00 | 38 748.00 | 70 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 651.00 | | 107 651.00 | 107 651.00 |
072 Créances – Autres | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
084 Disponibilités | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 589.00 | | 190 589.00 | 190 589.00 |
110 Total général Actif | 261 121.00 | 31 784.00 | 229 336.00 | 261 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 019.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 454 529.00 | | | 454 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 906.00 | | | 457 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 978.00 | | | 191 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 82 480.00 | | | 82 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 064.00 | | | 107 064.00 |
252 Charges sociales | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 673.00 | | | 447 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 120.00 | | | 9 120.00 |