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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 1.00 | 1 190.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191.00 | 1.00 | 1 190.00 | 1 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
BZ Autres créances | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CF Disponibilités | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 161.00 | | 92 161.00 | 92 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 352.00 | | 93 351.00 | 93 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
DL TOTAL (I) | 83 829.00 | | | 83 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 351.00 | | | 93 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UX Autres créances clients | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 697.00 | 51 697.00 | 6.00 | 51 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
ST Autres comptes | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697.00 | | | 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609.00 | | | 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 142.00 | | | 33 142.00 |