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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
BZ Autres créances | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CF Disponibilités | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 068.00 | | 64 068.00 | 64 068.00 |
CU Autres participations | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
DH Report à nouveau | | -553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 541.00 | 7 088.00 | | 12 541.00 |
DL TOTAL (I) | 20 075.00 | 7 535.00 | | 20 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 502.00 | 37 608.00 | | 31 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 050.00 | 9 050.00 | | 11 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 992.00 | 48 155.00 | | 43 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 068.00 | 55 690.00 | | 64 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 772.00 | 16 653.00 | | 18 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 10 563.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459.00 | 3 475.00 | | 2 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 541.00 | 7 088.00 | | 12 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 750.00 | | 5 205.00 | 48 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 750.00 | | 5 205.00 | 48 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | | | 752.00 |
VC Groupe et associés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 502.00 | 6 282.00 | 25 220.00 | 31 502.00 |
VI Groupe et associés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 992.00 | 18 772.00 | 25 220.00 | 43 992.00 |