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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624.00 | 555.00 | 2 069.00 | 2 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 695.00 | 2 900.00 | 12 794.00 | 15 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 319.00 | 3 456.00 | 15 863.00 | 19 319.00 |
BT Marchandises | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
BZ Autres créances | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CF Disponibilités | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 546.00 | | 147 546.00 | 147 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 864.00 | 3 456.00 | 163 409.00 | 166 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DL TOTAL (I) | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 321.00 | | | 133 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 409.00 | | | 163 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 858.00 | | | 107 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 304.00 | | 268 304.00 | 268 304.00 |
FG Production vendue services | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 341.00 | | 292 341.00 | 292 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 844.00 | | | 297 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 757.00 | | | 287 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 319.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 3 456.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 3 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 513.00 | 25 049.00 | 25 463.00 | 50 513.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VP Divers | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 994.00 | 52 994.00 | 1 000.00 | 53 994.00 |
VW T.V.A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 321.00 | 107 858.00 | 25 463.00 | 133 321.00 |