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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 061.00 | 59 428.00 | 42 633.00 | 102 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 990.00 | 2 511.00 | 1 479.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 842.00 | 63 730.00 | 44 112.00 | 107 842.00 |
BT Marchandises | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BZ Autres créances | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CF Disponibilités | 268 053.00 | | 268 053.00 | 268 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 615.00 | | 408 615.00 | 408 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 457.00 | 63 730.00 | 452 727.00 | 516 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 186 276.00 | | | 186 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
DL TOTAL (I) | 281 725.00 | | | 281 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 788.00 | | | 93 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 483.00 | | | 69 483.00 |
EA Autres dettes | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 002.00 | | | 171 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 727.00 | | | 452 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 002.00 | | | 171 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 811.00 | | 69 811.00 | 69 811.00 |
FG Production vendue services | 433 478.00 | | 433 478.00 | 433 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 289.00 | | 503 289.00 | 503 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 598.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 460.00 | | | 537 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 761.00 | | | 444 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 878.00 | | 37 758.00 | 79 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 794.00 | 107 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 794.00 | 106 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 087.00 | | 37 758.00 | 78 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 615.00 | 30 913.00 | 4 798.00 | 37 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 824.00 | 30 913.00 | 4 798.00 | 35 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 788.00 | 93 788.00 | | 93 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
VB T. V. A. | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VI Groupe et associés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 579.00 | 137 579.00 | | 137 579.00 |
VW T.V.A. | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 002.00 | 171 002.00 | | 171 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
ST Autres comptes | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
YT Sous‐traitance | 82 033.00 | | | 82 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 732.00 | | | 97 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 512.00 | | | 220 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |