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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 191.00 | 5 714.00 | 4 478.00 | 10 191.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 891.00 | 5 714.00 | 7 178.00 | 12 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
072 Créances – Autres | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
110 Total général Actif | 47 594.00 | 5 714.00 | 41 880.00 | 47 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 256.00 | 118 128.00 | | 100 256.00 |
222 Production stockée | 18 000.00 | 3 000.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 260.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 345.00 | 121 388.00 | | 118 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 417.00 | 24 158.00 | | 42 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | -200.00 | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 50 351.00 | 49 583.00 | | 50 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 873.00 | | 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 899.00 | 35 181.00 | | 15 899.00 |
252 Charges sociales | 8 796.00 | 16 215.00 | | 8 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 050.00 | 2 918.00 | | 2 050.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 11.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 239.00 | 128 739.00 | | 115 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 106.00 | -7 351.00 | | 3 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 846.00 | 1 913.00 | | 1 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 593.00 | 6 577.00 | | 1 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 916.00 | -15 841.00 | | 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -343.00 | | | -343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 375.00 | | | 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 276.00 | | | 12 276.00 |