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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 832 832.00 | | 2 832 832.00 | 2 832 832.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 655 051.00 | | 5 655 051.00 | 5 655 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 875.00 | 89 894.00 | 101 981.00 | 191 875.00 |
CF Disponibilités | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 136.00 | 89 894.00 | 143 242.00 | 233 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 888 188.00 | 89 894.00 | 5 798 294.00 | 5 888 188.00 |
CU Autres participations | 2 822 219.00 | | 2 822 219.00 | 2 822 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 373 973.00 | 3 373 973.00 | | 3 373 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 818.00 | 56 160.00 | | 114 818.00 |
DH Report à nouveau | 1 114 511.00 | 817 028.00 | | 1 114 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 289.00 | 356 141.00 | | 254 289.00 |
DL TOTAL (I) | 4 857 591.00 | 4 603 302.00 | | 4 857 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 771.00 | 977 719.00 | | 931 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 1 800.00 | | 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 925.00 | 42 130.00 | | 7 925.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 706.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 703.00 | 1 022 355.00 | | 940 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 294.00 | 5 625 657.00 | | 5 798 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 557.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 417 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 737.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 008.00 | 131 616.00 | | 92 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 683.00 | 602 429.00 | | 446 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 394.00 | 246 288.00 | | 192 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 289.00 | 356 141.00 | | 254 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 352 350.00 | | 3 173 533.00 | 5 352 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 870 831.00 | 5 655 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870 831.00 | 5 655 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352 350.00 | | 3 173 533.00 | 5 352 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 725.00 | 20 169.00 | | 69 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 725.00 | 20 169.00 | | 69 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 725.00 | 20 169.00 | | 69 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931 550.00 | 931 550.00 | | 931 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 703.00 | 940 703.00 | | 940 703.00 |