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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 215.00 | 7 727.00 | 16 488.00 | 24 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 302.00 | 7 727.00 | 16 575.00 | 24 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 706.00 | | 166 706.00 | 166 706.00 |
BZ Autres créances | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 229 337.00 | | 229 337.00 | 229 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 277.00 | | 421 277.00 | 421 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 579.00 | 7 727.00 | 437 852.00 | 445 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 246.00 | | | 86 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 161.00 | | | 156 161.00 |
DL TOTAL (I) | 253 407.00 | | | 253 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 403.00 | | | 100 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 652.00 | | | 74 652.00 |
EA Autres dettes | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 445.00 | | | 184 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 852.00 | | | 437 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 359.00 | | 1 612 359.00 | 1 612 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 359.00 | | 1 612 359.00 | 1 612 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 361.00 | | | 1 617 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 200.00 | | | 1 461 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 161.00 | | | 156 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 24 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531.00 | 6 195.00 | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | 6 195.00 | | 1 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 403.00 | 100 403.00 | | 100 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 162 006.00 | 162 006.00 | | 162 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VI Groupe et associés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 023.00 | 192 023.00 | | 192 023.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 444.00 | 184 444.00 | | 184 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
ST Autres comptes | 414 830.00 | | | 414 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
YT Sous‐traitance | 547 803.00 | | | 547 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 848.00 | | | 87 848.00 |
ZE Dividendes | 73 594.00 | | | 73 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 055.00 | | | 982 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |