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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 833.00 | 8 079.00 | 7 754.00 | 15 833.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 838.00 | 3 374.00 | 4 464.00 | 7 838.00 |
040 Immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 524.00 | 11 753.00 | 13 771.00 | 25 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
072 Créances – Autres | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
084 Disponibilités | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 648.00 | | 62 648.00 | 62 648.00 |
110 Total général Actif | 88 173.00 | 11 753.00 | 76 420.00 | 88 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 636.00 | 87 582.00 | | 135 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 777.00 | 48 196.00 | | 71 777.00 |
222 Production stockée | -2 839.00 | 2 839.00 | | -2 839.00 |
230 Autres produits | 9 010.00 | 1.00 | | 9 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 583.00 | 138 618.00 | | 213 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 367.00 | 55 740.00 | | 74 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -974.00 | -994.00 | | -974.00 |
242 Autres charges externes. | 70 911.00 | 38 580.00 | | 70 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 1 767.00 | | 1 010.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | 24 000.00 | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 14 059.00 | 8 482.00 | | 14 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 586.00 | 4 041.00 | | 4 586.00 |
262 Autres charges | 8 312.00 | 6 236.00 | | 8 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 271.00 | 137 852.00 | | 206 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 312.00 | 767.00 | | 7 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 375.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 895.00 | | | 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 59.00 | | 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 284.00 | 333.00 | | 5 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -150.00 | | | -150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 360.00 | | | 27 360.00 |