| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 382.00 | 4 701.00 | 1 680.00 | 6 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 215.00 | 1 815.00 | 1 400.00 | 3 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 614.00 | 6 516.00 | 3 097.00 | 9 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 163.00 | | 337 163.00 | 337 163.00 |
BZ Autres créances | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CF Disponibilités | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 054.00 | | 406 054.00 | 406 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 668.00 | 6 516.00 | 409 152.00 | 415 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 517.00 | 2 164.00 | | 2 517.00 |
DG Autres réserves | 47 830.00 | 41 119.00 | | 47 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 504.00 | 7 064.00 | | 19 504.00 |
DL TOTAL (I) | 99 851.00 | 80 347.00 | | 99 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 773.00 | 78 306.00 | | 101 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 270.00 | 45 430.00 | | 94 270.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 60.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 255.00 | 28 109.00 | | 21 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 301.00 | 151 905.00 | | 309 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 152.00 | 232 252.00 | | 409 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 301.00 | 151 905.00 | | 309 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
FG Production vendue services | 725 189.00 | | 725 189.00 | 725 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 675.00 | | 735 675.00 | 735 675.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 118.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 118.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 118.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 1 247.00 | | 3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 075.00 | 418 641.00 | | 747 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 571.00 | 411 577.00 | | 727 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 504.00 | 7 064.00 | | 19 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 227.00 | 2 068.00 | | 9 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 476.00 | | 138.00 | 9 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 459.00 | | 138.00 | 9 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 070.00 | 2 446.00 | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | 2 446.00 | | 4 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 773.00 | 101 773.00 | | 101 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
UX Autres créances clients | 337 163.00 | 337 163.00 | | 337 163.00 |
VB T. V. A. | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VC Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 871.00 | 362 871.00 | | 362 871.00 |
VW T.V.A. | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 301.00 | 309 301.00 | | 309 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 556.00 | 4 158.00 | | 4 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 298.00 | 3 123.00 | | 4 298.00 |
ST Autres comptes | 48 624.00 | 37 107.00 | | 48 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 646.00 | 42 561.00 | | 56 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
YT Sous‐traitance | 47 216.00 | 19 473.00 | | 47 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 522.00 | 2 321.00 | | 28 522.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 556.00 | 4 158.00 | | 4 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 730.00 | 97 715.00 | | 144 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 027.00 | 45 832.00 | | 93 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 719.00 | 104 586.00 | | 190 719.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |