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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 721.00 | 5 580.00 | 8 141.00 | 13 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 898.00 | | 369 898.00 | 369 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 519.00 | 5 580.00 | 682 939.00 | 688 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
BZ Autres créances | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 824.00 | | 67 824.00 | 67 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 343.00 | 5 580.00 | 750 763.00 | 756 343.00 |
CU Autres participations | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DH Report à nouveau | | -252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 258.00 | 2 069.00 | | 54 258.00 |
DL TOTAL (I) | 57 075.00 | 2 817.00 | | 57 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 206.00 | 717 452.00 | | 631 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 2 048.00 | | 3 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 118.00 | 45 203.00 | | 46 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 688.00 | 764 703.00 | | 693 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 763.00 | 767 519.00 | | 750 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 630.00 | | 455 630.00 | 455 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 630.00 | | 455 630.00 | 455 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 25 000.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 25 000.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -4 000.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 321.00 | | 5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 644.00 | 99 362.00 | | 496 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 386.00 | 97 293.00 | | 442 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 258.00 | 2 069.00 | | 54 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836.00 | 2 744.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836.00 | 2 744.00 | | 2 836.00 |