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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 56.00 | 3 277.00 | 3 333.00 |
040 Immobilisations financières | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 540.00 | 56.00 | 8 484.00 | 8 540.00 |
060 Stock marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 801.00 | | 166 801.00 | 166 801.00 |
072 Créances – Autres | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 329.00 | | 197 329.00 | 197 329.00 |
110 Total général Actif | 205 869.00 | 56.00 | 205 813.00 | 205 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 729.00 | | | 145 729.00 |
230 Autres produits | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 953.00 | | | 148 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 835.00 | | | 104 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 356.00 | | | -6 356.00 |
242 Autres charges externes. | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 876.00 | | | 152 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 923.00 | | | -3 923.00 |
294 Charges financières | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 260.00 | | | -4 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 685.00 | | | 23 685.00 |