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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 181 535.00 | 80 394.00 | 101 141.00 | 181 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 801.00 | 30 475.00 | 8 327.00 | 38 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 803.00 | 19 628.00 | 19 175.00 | 38 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 190.00 | 130 497.00 | 363 692.00 | 494 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CF Disponibilités | 561 376.00 | | 561 376.00 | 561 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 890.00 | | 581 890.00 | 581 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 080.00 | 130 497.00 | 945 582.00 | 1 076 080.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 335 725.00 | 186 591.00 | | 335 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 827.00 | 149 134.00 | | 102 827.00 |
DL TOTAL (I) | 440 203.00 | 337 375.00 | | 440 203.00 |
DQ Provisions pour charges | -4.00 | | | -4.00 |
DR TOTAL (IV) | -4.00 | | | -4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 188.00 | 195 942.00 | | 428 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 423.00 | 27 520.00 | | 6 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 455.00 | 27 977.00 | | 26 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 313.00 | 13 666.00 | | 44 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 380.00 | 265 105.00 | | 505 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 582.00 | 602 481.00 | | 945 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 379.00 | | | 505 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 742 213.00 | | 742 213.00 | 742 213.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 280.00 | | 742 280.00 | 742 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 470.00 | 22 711.00 | | 31 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 748.00 | 528 061.00 | | 754 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 921.00 | 378 927.00 | | 651 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 827.00 | 149 134.00 | | 102 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 645.00 | | 275 495.00 | 218 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 645.00 | | 275 495.00 | 183 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 188.00 | 45 608.00 | 190 204.00 | 428 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VW T.V.A. | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 379.00 | 122 799.00 | 190 204.00 | 505 379.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |