| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 594.00 | | 134 594.00 | 134 594.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 007.00 | 116 853.00 | 188 154.00 | 305 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 003.00 | 60 757.00 | 70 246.00 | 131 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 603.00 | 177 610.00 | 417 994.00 | 595 603.00 |
BT Marchandises | 182 850.00 | | 182 850.00 | 182 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 064.00 | 3 276.00 | 266 788.00 | 270 064.00 |
BZ Autres créances | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CF Disponibilités | 154 036.00 | | 154 036.00 | 154 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 391.00 | 3 276.00 | 609 115.00 | 612 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 994.00 | 180 886.00 | 1 027 108.00 | 1 207 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 50 000.00 | | 71 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 746.00 | 38 652.00 | | 44 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 918.00 | 6 093.00 | | 45 918.00 |
DL TOTAL (I) | 233 164.00 | 99 746.00 | | 233 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 006.00 | 246 456.00 | | 285 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 200.00 | 46 600.00 | | 102 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 557.00 | 218 249.00 | | 327 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 861.00 | 39 984.00 | | 64 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 624.00 | 551 289.00 | | 779 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 108.00 | 651 034.00 | | 1 027 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 890.00 | 100 382.00 | 2 662.00 | 79 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 890.00 | 100 382.00 | 2 662.00 | 79 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 900.00 | 3 580.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 900.00 | 3 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 557.00 | 327 557.00 | | 327 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
UX Autres créances clients | 270 064.00 | 270 064.00 | | 270 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 006.00 | 62 616.00 | 220 278.00 | 285 006.00 |
VI Groupe et associés | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 504.00 | 275 504.00 | | 275 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 624.00 | 557 234.00 | 220 278.00 | 779 624.00 |