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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 571.00 | | 2 994 571.00 | 2 994 571.00 |
BZ Autres créances | 78 109.00 | | 78 109.00 | 78 109.00 |
CF Disponibilités | 157 859.00 | | 157 859.00 | 157 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 320.00 | | 236 320.00 | 236 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 892.00 | | 3 230 892.00 | 3 230 892.00 |
CU Autres participations | 2 967 456.00 | | 2 967 456.00 | 2 967 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 941 105.00 | | | 941 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 365.00 | | | 202 365.00 |
DK Provisions réglementées | 176 452.00 | | | 176 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 923.00 | | | 1 330 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 365.00 | | | 1 358 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 735.00 | | | 474 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 268.00 | | | 66 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 968.00 | | | 1 899 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 892.00 | | | 3 230 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 992.00 | | | 762 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 498.00 | | | -11 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 912.00 | | | 219 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 365.00 | | | 202 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 571.00 | | | 2 994 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 994 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994 571.00 | | | 2 994 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 444.00 | 8.00 | | 176 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 444.00 | 8.00 | | 176 444.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 736.00 | 474 736.00 | | 474 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
UX Autres créances clients | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 365.00 | 221 389.00 | 905 517.00 | 1 358 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 428.00 | | | 219 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 577.00 | 78 462.00 | 27 115.00 | 105 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 969.00 | 762 992.00 | 905 517.00 | 1 899 969.00 |