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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 743 441.00 | | 743 441.00 | 743 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
BZ Autres créances | 65 779.00 | | 65 779.00 | 65 779.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 019.00 | | 135 019.00 | 135 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 246.00 | | 886 246.00 | 886 246.00 |
CU Autres participations | 743 441.00 | | 743 441.00 | 743 441.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 692.00 | 63 419.00 | | 141 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 661.00 | 78 273.00 | | 79 661.00 |
DK Provisions réglementées | 30 070.00 | 21 381.00 | | 30 070.00 |
DL TOTAL (I) | 262 423.00 | 174 073.00 | | 262 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 525.00 | 399 720.00 | | 321 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 704.00 | 284 176.00 | | 266 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 975.00 | 4 836.00 | | 28 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 619.00 | 6 060.00 | | 6 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 822.00 | 694 792.00 | | 623 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 246.00 | 868 865.00 | | 886 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 821.00 | 376 231.00 | | 383 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 689.00 | -8 689.00 | | -8 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -792.00 | -2 034.00 | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 700.00 | 115 300.00 | | 117 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 039.00 | 37 028.00 | | 38 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 661.00 | 78 273.00 | | 79 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 441.00 | | | 743 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 441.00 | | | 743 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 381.00 | 8 689.00 | | 21 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 381.00 | 8 689.00 | | 21 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
UX Autres créances clients | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VB T. V. A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VC Groupe et associés | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 525.00 | 81 523.00 | 240 002.00 | 321 525.00 |
VI Groupe et associés | 266 704.00 | 266 704.00 | | 266 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 019.00 | 105 019.00 | | 105 019.00 |
VW T.V.A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 823.00 | 383 821.00 | 240 002.00 | 623 823.00 |