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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 508.00 | 4 590.00 | 4 919.00 | 9 508.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 883.00 | 4 590.00 | 5 294.00 | 9 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
072 Créances – Autres | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
084 Disponibilités | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
110 Total général Actif | 52 982.00 | 4 590.00 | 48 393.00 | 52 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 613.00 | | | 104 613.00 |
222 Production stockée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 646.00 | | | 117 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
242 Autres charges externes. | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
252 Charges sociales | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
262 Autres charges | 678.00 | | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 201.00 | | | 86 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 271.00 | | | 11 271.00 |