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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 2 370.00 | 2 120.00 | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 466.00 | 11 511.00 | 955.00 | 12 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 012.00 | 67 544.00 | 74 468.00 | 142 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 968.00 | 81 425.00 | 81 543.00 | 162 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 097.00 | | 60 097.00 | 60 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 832.00 | | 386 832.00 | 386 832.00 |
BZ Autres créances | 143 328.00 | | 143 328.00 | 143 328.00 |
CF Disponibilités | 147 660.00 | | 147 660.00 | 147 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 604.00 | | 742 604.00 | 742 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 572.00 | 81 425.00 | 824 147.00 | 905 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 240 140.00 | 174 830.00 | | 240 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 203.00 | 165 310.00 | | 131 203.00 |
DL TOTAL (I) | 387 842.00 | 356 640.00 | | 387 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 535.00 | 93 146.00 | | 66 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 901.00 | 52 225.00 | | 219 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 381.00 | 72 048.00 | | 82 381.00 |
EA Autres dettes | 67 488.00 | 30 807.00 | | 67 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 304.00 | 251 873.00 | | 436 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 147.00 | 608 512.00 | | 824 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 549.00 | 185 343.00 | | 396 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 062.00 | | 1 906.00 | 161 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 272.00 | | 206.00 | 154 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 1 700.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 080.00 | 28 345.00 | | 53 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 1 497.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 207.00 | 26 848.00 | | 52 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 901.00 | 219 901.00 | | 219 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 386 832.00 | 386 832.00 | | 386 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 530.00 | 26 775.00 | 39 755.00 | 66 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 846.00 | 534 846.00 | 4 000.00 | 538 846.00 |
VW T.V.A. | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 305.00 | 396 550.00 | 39 755.00 | 436 305.00 |