| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 345.00 | 52 579.00 | 13 766.00 | 66 345.00 |
040 Immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 435.00 | 52 579.00 | 16 856.00 | 69 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 696.00 | | 60 696.00 | 60 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 163.00 | 28 935.00 | 25 229.00 | 54 163.00 |
072 Créances – Autres | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
084 Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 990.00 | 28 935.00 | 101 056.00 | 129 990.00 |
110 Total général Actif | 199 425.00 | 81 514.00 | 117 911.00 | 199 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 305.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 377.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 586.00 | 332 674.00 | | 318 586.00 |
222 Production stockée | 11 011.00 | 14 259.00 | | 11 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 521.00 | | |
230 Autres produits | 73.00 | 1 224.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 670.00 | 349 679.00 | | 329 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 641.00 | 93 806.00 | | 71 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 229.00 | -533.00 | | 1 229.00 |
242 Autres charges externes. | 79 614.00 | 74 775.00 | | 79 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | 2 561.00 | | 4 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 509.00 | 107 529.00 | | 112 509.00 |
252 Charges sociales | 59 228.00 | 52 621.00 | | 59 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 922.00 | 11 791.00 | | 11 922.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 6.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 212.00 | 342 556.00 | | 340 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 542.00 | 7 123.00 | | -10 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
294 Charges financières | 759.00 | 963.00 | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 305.00 | 8 020.00 | | -9 305.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 095.00 | | | 67 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |