| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494.00 | 1 631.00 | 863.00 | 2 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 089.00 | 71 506.00 | 79 583.00 | 151 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 348.00 | 73 136.00 | 95 211.00 | 168 348.00 |
BT Marchandises | 88 594.00 | | 88 594.00 | 88 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BZ Autres créances | 317 575.00 | | 317 575.00 | 317 575.00 |
CF Disponibilités | 296 570.00 | | 296 570.00 | 296 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 827.00 | | 126 827.00 | 126 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 267.00 | | 877 267.00 | 877 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 614.00 | 73 136.00 | 972 478.00 | 1 045 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 260.00 | 1 480.00 | | 2 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 793.00 | 37 580.00 | | 187 793.00 |
DL TOTAL (I) | 198 853.00 | 47 860.00 | | 198 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 700.00 | 169 493.00 | | 154 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 530.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 070.00 | 465 059.00 | | 381 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 317.00 | 156 008.00 | | 117 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 976.00 | 98 535.00 | | 118 976.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 5 215.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 625.00 | 894 840.00 | | 773 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 478.00 | 942 700.00 | | 972 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 504.00 | 277 610.00 | | 275 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 671.00 | 13 825.00 | 1 674 495.00 | 1 660 671.00 |
FG Production vendue services | 262 412.00 | 2 379.00 | 264 791.00 | 262 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 082.00 | 16 204.00 | 1 939 286.00 | 1 923 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 465.00 | |
GE Autres charges | | | 5 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 016.00 | 2 700.00 | | 3 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 195.00 | 415.00 | | 5 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 206.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 206.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -206.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 892.00 | 14 695.00 | | 67 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 971.00 | 1 311 513.00 | | 1 976 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 178.00 | 1 273 933.00 | | 1 789 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 793.00 | 37 580.00 | | 187 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 236.00 | | 18 849.00 | 162 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 737.00 | 168 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 395.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 342.00 | 153 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 139.00 | | 18 786.00 | 142 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 702.00 | | 63.00 | 14 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 409.00 | 18 465.00 | 12 737.00 | 67 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 014.00 | 18 465.00 | 7 342.00 | 62 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 317.00 | 117 317.00 | | 117 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
UX Autres créances clients | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VC Groupe et associés | 206 626.00 | 206 626.00 | | 206 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 700.00 | 37 649.00 | 106 700.00 | 154 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 827.00 | 126 827.00 | | 126 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 867.00 | 492 102.00 | 14 765.00 | 506 867.00 |
VW T.V.A. | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 555.00 | 275 504.00 | 106 700.00 | 392 555.00 |