| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 396.00 | 4 833.00 | 66 562.00 | 71 396.00 |
040 Immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 045.00 | 4 833.00 | 95 211.00 | 100 045.00 |
060 Stock marchandises | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
072 Créances – Autres | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
084 Disponibilités | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 602.00 | | 39 602.00 | 39 602.00 |
110 Total général Actif | 139 647.00 | 4 833.00 | 134 814.00 | 139 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 722.00 | |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 327.00 | 12 109.00 | 87 218.00 | 99 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 976.00 | 12 109.00 | 115 867.00 | 127 976.00 |
BT Marchandises | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
BZ Autres créances | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CF Disponibilités | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 583.00 | 12 109.00 | 146 474.00 | 158 583.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 750.00 | | | -11 750.00 |
242 Autres charges externes. | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
252 Charges sociales | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
262 Autres charges | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 774.00 | | | -29 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
294 Charges financières | 396.00 | | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 660.00 | | | -3 660.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 661.00 | | | -3 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 306.00 | -3 661.00 | | -2 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533.00 | 3 839.00 | | 1 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 536.00 | 46 723.00 | | 61 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 065.00 | 66 798.00 | | 51 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 598.00 | 9 575.00 | | 21 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 535.00 | 3 872.00 | | 10 535.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 1 101.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 941.00 | 128 069.00 | | 144 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 474.00 | 131 908.00 | | 146 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 941.00 | | | 144 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
FA Ventes de marchandises | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
FG Production vendue services | 94 581.00 | | 94 581.00 | 94 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 816.00 | | 103 816.00 | 103 816.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 275.00 | |
GE Autres charges | | | 13 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 973.00 | 3 565.00 | | 12 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 882.00 | 75 526.00 | | 103 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 188.00 | 79 187.00 | | 106 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 306.00 | -3 661.00 | | -2 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 045.00 | | 105 975.00 | 100 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 396.00 | | 99 326.00 | 71 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 833.00 | 7 275.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | 7 275.00 | | 4 833.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
VI Groupe et associés | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 21 954.00 | | |
VW T.V.A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 940.00 | 144 940.00 | | 144 940.00 |