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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 078 038.00 | | 4 078 038.00 | 4 078 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 339 457.00 | | 6 339 457.00 | 6 339 457.00 |
BZ Autres créances | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CF Disponibilités | 91 582.00 | | 91 582.00 | 91 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 732.00 | | 92 732.00 | 92 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 189.00 | | 6 432 189.00 | 6 432 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 261 419.00 | | 2 261 419.00 | 2 261 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 190 300.00 | 2 190 300.00 | | 2 190 300.00 |
DH Report à nouveau | -58 750.00 | -46 818.00 | | -58 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 767.00 | -11 932.00 | | -17 767.00 |
DK Provisions réglementées | 6 218.00 | 751.00 | | 6 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 000.00 | 2 132 301.00 | | 2 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 305 236.00 | 4 102 182.00 | | 4 305 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | 3 850.00 | | 6 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | 164.00 | | 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560.00 | 7 760.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 312 189.00 | 4 113 956.00 | | 4 312 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 432 189.00 | 6 246 257.00 | | 6 432 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 953.00 | 11 774.00 | | 6 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 467.00 | 751.00 | | 5 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 467.00 | 751.00 | | 5 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 467.00 | -751.00 | | -5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 375.00 | 20 184.00 | | 57 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 143.00 | 32 116.00 | | 75 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 767.00 | -11 932.00 | | -17 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 232 694.00 | | 106 763.00 | 6 232 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 339 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 339 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 232 694.00 | | 106 763.00 | 6 232 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 305 236.00 | | 3 805 236.00 | 4 305 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 078 038.00 | | 4 078 038.00 | 4 078 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 043.00 | | | 167 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 079 188.00 | 1 150.00 | 4 078 038.00 | 4 079 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 312 189.00 | 6 953.00 | 3 805 236.00 | 4 312 189.00 |