| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 014.00 | 737.00 | 1 277.00 | 2 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 827.00 | 255.00 | 572.00 | 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 841.00 | 992.00 | 13 849.00 | 14 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
072 Créances – Autres | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
084 Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
110 Total général Actif | 27 512.00 | 992.00 | 26 520.00 | 27 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 237.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 481.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 114.00 | | | 114.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 114.00 | | | 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 635.00 | | | 635.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |