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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 4 692.00 | 3 008.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 168.00 | 12 486.00 | 11 682.00 | 24 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 368.00 | 17 178.00 | 57 190.00 | 74 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
BZ Autres créances | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 767.00 | 17 178.00 | 138 589.00 | 155 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 8 397.00 | 1 613.00 | | 8 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 509.00 | 6 785.00 | | 13 509.00 |
DL TOTAL (I) | 22 456.00 | 8 947.00 | | 22 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 447.00 | | 1 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 27 068.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 192.00 | 26 357.00 | | 25 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 078.00 | 68 288.00 | | 38 078.00 |
EA Autres dettes | 15 845.00 | 583.00 | | 15 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 133.00 | 122 745.00 | | 116 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 589.00 | 131 692.00 | | 138 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 844.00 | | 105 844.00 | 105 844.00 |
FG Production vendue services | 296 195.00 | | 296 195.00 | 296 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 039.00 | | 402 039.00 | 402 039.00 |
FM Production stockée | | | -9 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 439.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | 452.00 | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836.00 | 2 909.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | 3 361.00 | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 458.00 | 1 639.00 | | -2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 318.00 | 418 502.00 | | 392 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 809.00 | 411 717.00 | | 378 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 509.00 | 6 785.00 | | 13 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 605.00 | | 3 787.00 | 75 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 025.00 | 74 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 025.00 | 31 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 105.00 | | 3 787.00 | 33 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 928.00 | 9 439.00 | 4 189.00 | 11 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 928.00 | 9 439.00 | 4 189.00 | 11 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
UX Autres créances clients | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 496.00 | 6 107.00 | 18 388.00 | 24 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504.00 | | | 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 217.00 | 80 217.00 | | 80 217.00 |
VW T.V.A. | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 633.00 | 92 245.00 | 18 388.00 | 110 633.00 |