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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 1 179.00 | 2 171.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 801.00 | 2 522.00 | 1 279.00 | 3 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 151.00 | 3 701.00 | 3 450.00 | 7 151.00 |
BT Marchandises | 256 159.00 | | 256 159.00 | 256 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 882.00 | | 112 882.00 | 112 882.00 |
BZ Autres créances | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
CF Disponibilités | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 438.00 | | 428 438.00 | 428 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 589.00 | 3 701.00 | 431 888.00 | 435 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 095.00 | 23 076.00 | | 34 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 845.00 | 11 019.00 | | 17 845.00 |
DL TOTAL (I) | 53 040.00 | 35 195.00 | | 53 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 722.00 | 224 530.00 | | 77 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 541.00 | 3 486.00 | | 4 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 785.00 | 227 386.00 | | 283 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 799.00 | 11 510.00 | | 12 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 848.00 | 466 912.00 | | 378 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 888.00 | 502 107.00 | | 431 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 081.00 | | 2 500.00 | 8 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 7 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 360.00 | 7 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 011.00 | | 2 500.00 | 8 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 327.00 | 1 734.00 | 3 360.00 | 5 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 327.00 | 1 734.00 | 3 360.00 | 5 327.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 785.00 | 283 785.00 | | 283 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UX Autres créances clients | 112 882.00 | 112 882.00 | | 112 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 722.00 | 30 831.00 | 46 892.00 | 77 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 807.00 | | | 146 807.00 |
VP Divers | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 603.00 | 136 603.00 | | 136 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 848.00 | 331 956.00 | 46 892.00 | 378 848.00 |