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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 2 701.00 | 3 299.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 034.00 | 163 617.00 | 188 417.00 | 352 034.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 034.00 | 166 318.00 | 201 716.00 | 368 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 978.00 | | 173 978.00 | 173 978.00 |
072 Créances – Autres | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
084 Disponibilités | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 077.00 | | 224 077.00 | 224 077.00 |
110 Total général Actif | 592 111.00 | 166 318.00 | 425 793.00 | 592 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 793.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 191 978.00 | | | 191 978.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 191 978.00 | | | 191 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 646.00 | 2.00 | | 193 646.00 |
242 Autres charges externes. | 78 872.00 | 71 458.00 | | 78 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | 7 020.00 | | 5 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
252 Charges sociales | 682.00 | | | 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 299.00 | 36 725.00 | | 36 299.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 329.00 | 115 203.00 | | 125 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 316.00 | -115 201.00 | | 68 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 122.00 | 36 570.00 | | 2 122.00 |
294 Charges financières | 1 340.00 | 174.00 | | 1 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 783.00 | 2 787.00 | | 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 315.00 | -81 592.00 | | 68 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 034.00 | | | 370 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -783.00 | | | -783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |