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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 519.00 | 371.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 5 302.00 | 24 698.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 905.00 | 5 821.00 | 1 595 084.00 | 1 600 905.00 |
BT Marchandises | 204 133.00 | | 204 133.00 | 204 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 321.00 | | 45 321.00 | 45 321.00 |
BZ Autres créances | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
CF Disponibilités | 190 695.00 | | 190 695.00 | 190 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 212.00 | | 467 212.00 | 467 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 117.00 | 5 821.00 | 2 062 296.00 | 2 068 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 184.00 | | | -52 184.00 |
DL TOTAL (I) | -32 184.00 | | | -32 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 669.00 | | | 1 689 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 323.00 | | | 306 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
EA Autres dettes | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 480.00 | | | 2 094 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 296.00 | | | 2 062 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 732.00 | | | 537 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 600 905.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 821.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 323.00 | 306 323.00 | | 306 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
UX Autres créances clients | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
VB T. V. A. | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689 669.00 | 132 921.00 | 546 324.00 | 1 689 669.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 384.00 | 72 384.00 | | 72 384.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 480.00 | 537 732.00 | 546 324.00 | 2 094 480.00 |