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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 215.00 | 3 200.00 | 15.00 | 3 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
072 Créances – Autres | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
110 Total général Actif | 7 573.00 | 3 200.00 | 4 373.00 | 7 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 696.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 16 781.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 077.00 | 195 580.00 | | 87 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 079.00 | 212 365.00 | | 90 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 203.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 728.00 | 32 506.00 | | 29 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 871.00 | 5 557.00 | | 871.00 |
242 Autres charges externes. | 32 362.00 | 113 401.00 | | 32 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 980.00 | | 1 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 587.00 | 32 491.00 | | 29 587.00 |
252 Charges sociales | 13 498.00 | 14 605.00 | | 13 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 202.00 | 1 067.00 | | 202.00 |
262 Autres charges | 437.00 | 62.00 | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 689.00 | 207 871.00 | | 107 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 611.00 | 4 494.00 | | -17 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | 101.00 | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 526.00 | 4 393.00 | | -16 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 334.00 | | | 10 334.00 |