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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 725.00 | 11 478.00 | 2 247.00 | 13 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 745.00 | 11 478.00 | 2 267.00 | 13 745.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CF Disponibilités | 647 527.00 | | 647 527.00 | 647 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 392.00 | | 656 392.00 | 656 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 136.00 | 11 478.00 | 658 659.00 | 670 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 89.00 | 270 771.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 223.00 | 105 118.00 | | 193 223.00 |
DL TOTAL (I) | 347 312.00 | 529 889.00 | | 347 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 860.00 | 91 222.00 | | 307 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 154 265.00 | | 2 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | 26 796.00 | | 700.00 |
EA Autres dettes | | 4 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 347.00 | 360 978.00 | | 311 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 659.00 | 890 866.00 | | 658 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 888.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 307 860.00 | | | 307 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 473 569.00 | |
FG Production vendue services | | | 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 647.00 | 33 997.00 | | 27 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 011.00 | 697 319.00 | | 726 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 788.00 | 592 202.00 | | 532 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 223.00 | 105 118.00 | | 193 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 852.00 | 626.00 | | 10 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 852.00 | 626.00 | | 10 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 860.00 | 307 860.00 | | 307 860.00 |
UX Autres créances clients | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 347.00 | 311 347.00 | | 311 347.00 |